文件类型：doc

文件页数：282页

文件内容：

目录

一、资金部内部控制手册说明   ……01

二、资金部业务流程框架   …………04

三、资金部内部控制手册流程文档   06

（一）资金管理    ……………07

1.资金预算管理  ……08

（1）资金预算编制流程 ………………………09

（2）资金预算调整流程 ………………………22

（3）月度资金统计分析流程 …………………33

2.资金结算管理  ……39

（1）银行承兑汇票开立流程 …………………40

（2）银行承兑汇票收取流程 …………………47

（3）银行承兑汇票贴现流程 …………………54

（4）国际进口信用证开立流程 ………………64

（5）国内进口信用证开立流程 ………………70

（6）国内进口信用证议付流程（开证） ……76

（7）国内进口信用证议付流程（收证） ……83

（8）信用证修改流程 …………………………89

（9）信用证到单付款流程 ……………………94

（10）保函管理流程  ……………………………103

3.银行账户管理   …109

（1）银行账户开立管理流程（本部）  ………110

（2）银行账户开立管理流程（二级公司）  …116

（3）银行账户撤销管理流程（本部）  ………123

（4）银行账户撤销管理流程（二级公司）  …128

4.融资管理   ………132

（1）银行授信申请流程………………………133

（2）大集团授信申请流程……………………139

（3）大集团授信可调剂流程…………………143

（4）授信监管流程……………………………147

（5）本部银行贷款管理流程…………………152

（6）债券融资流程……………………………158

（7）项目融资管理流程………………………170

（8）担保管理流程……………………………176

5. 货币资金管理  …184

（1）内部资金调剂管理流程（上调）  ………185

（2）内部资金调剂管理流程（下调）  ………191

（3）上存计息流程……………………………198

（4）上下调计息流程（季度） ………………202

（5）收款管理流程……………………………208

（6）付款管理流程（本部门）  ………………216

（7）付款管理流程（下调款）  ………………221

（8）付款管理流程（业务） …………………226

 

……

下载：pan.baidu.com/s/1kThYDQB

来源： ，版权归原作者所有，如涉侵权，请联系我们删除，谢谢！

分享到 ：

63.2K